Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng Average True Range hiệu quả nhất

ATR có lẽ là chỉ báo thú vị nhất trong số các chỉ báo được cung cấp trong giao dịch forex. Dù được gọi là Chỉ Báo nhưng ATR lại không được dùng để dự báo xu hướng tăng giảm của giá, thay vào đó, chúng được dùng để đo lường mức biến động trong chuyển động giá. Chính vì thế, ATR luôn được sử dụng như 1 công cụ để thiết lập các mức chốt lời take profit hay cắt lỗ stop loss nhiều hơn là để tìm điểm entry nhằm thiết lập 1 lệnh buy hay sell theo xu thế của thị trường. 

Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì?

ATR (Average True Range) hay Khoảng dao động thực tế trung bình, do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978,  là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được xem như một công cụ đo lường độ biến động giá gây ra bởi các khoảng trống giá (Gap) hay các biến động giới hạn. Ban đầu, ATR phát triển nhằm sử dụng trong thị trường hàng hóa, nhưng sau đó đã được áp dụng cho tất cả các loại chứng khoán và forex. 

Ý nghĩa của ATR

Thời điểm mà Wilder trình làng ATR là năm 1978, đây cũng là lúc thị trường thanh toán giao dịch có rất nhiều dịch chuyển và thường tạo ra những khoảng chừng trống giá trên biểu đồ. Chính do đó, Wilder đã điều tra và nghiên cứu 1 chỉ báo với mục tiêu làm thế nào hoàn toàn có thể phản ánh đúng chuẩn xê dịch của mức giá sản phẩm & hàng hóa, lý giải cho những khoảng chừng chênh lệch trong những mức giá thành sản phẩm & hàng hóa Open .

Hiểu 1 cách đơn thuần, một CP có mức độ dịch chuyển cao sẽ có ATR cao hơn và một CP có mức dịch chuyển thấp sẽ có ATR thấp hơn. Chính vì vậy khi giá có xu thế đảo ngược, nhưng ATR lại tăng cao sẽ cho trader thấy 1 sức mạnh đằng sau hành động đó .
Như có nói, ATR không dùng để xác lập khuynh hướng giá, nên ATR được dùng đa phần để chỉ ra áp lực đè nén bán hoặc áp lực đè nén mua. Khi ATR quá cao thường là hiệu quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có năng lực duy trì trong thời hạn dài. Nếu giá trị của ATR thấp biểu lộ giá đang rất “ yên bình ” và “ êm đềm ” mà tất cả chúng ta hay tìm thấy khi thị trường sideway. Nếu việc này diễn ra trong thời hạn dài hoàn toàn có thể thấy giá cũng đang trong xu thế tích góp ( consolidation ) hoàn toàn có thể sẽ xu thế hòn đảo chiều sẵn sàng chuẩn bị diễn ra .
ATR rất thích hợp để tìm vùng vào lệnh ( entry triggers ) hoặc thoát lệnh vì chúng báo hiệu cho trader thấy những biến hóa trong dịch chuyển giá, đặc biệt quan trọng tại những vùng giá hoạt động mạnh hoặc tại khu vực tích góp .

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

Để setup tiên phong bạn tìm đến mục “ Navigator ” nằm bên tay trái, sau đó sẽ thấy 1 list những chỉ báo, bạn tìm đến ATR, nhấn chuột 2 lần, sẽ hiện ra 1 cái bảng bạn nhấn ok 1 lần nữa trên cái bảng đó là xong. Để trực quan hơn, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm hình bên dưới :

Cách sử dụng dụng chỉ báo ATR trong giao dịch forex

Sử dụng ATR kết hợp với Trailing Stop

ATR được sử dụng phổ biến nhất như là 1 công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ vô cùng tuyệt vời. Về cơ bản khi ATR cao, nhà giao dịch sẽ cho rằng giá có thể biến động mạnh  hơn nữa. Lúc này, anh ta sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở xa hơn để tránh bị quét. Ngược lại, khi ATR xuống thấp, trader sẽ đặt điểm dừng lỗ thấp hơn vì giá cả biến động yếu hơn.  

Dừng lỗ theo Trailing stop là cách tốt nhất giúp bạn bảo toàn được số lãi của mình. Vì trailing stop luôn chuyển dời cùng với giá nếu giá thuận chiều, ngược lại nếu giá đi ngược hướng thì Trailing Stopp sẽ được kích hoạt để bảo toàn doanh thu bạn thu về. Nếu bạn chưa rõ Trailing Stop là gì hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết sau :
Trailing Stop Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Trailing Stop
Điểm khó nhất của Trailing Stop chính là tính được số pip đúng chuẩn nhất, khi bạn muốn đặt 1 mức dừng lỗ. Tuy nhiên, ATR sẽ giúp bạn làm điều này cho bạn hiệu quả đúng chuẩn hơn, tương thích với điều kiện kèm theo thị trường hiện tại. ATR sẽ giúp bạn tránh được việc đặt những điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường dịch chuyển mạnh hay ngược lại tránh cho bạn đặt những điểm dừng lỗ quá xa trong những quá trình thị trường ít dịch chuyển .

Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời

Để tìm điểm chốt lời, hãy quan sát ATR.
Nếu ATR nằm ở nửa trên trong thanh toán giao dịch của bạn, bạn hoàn toàn có thể đặt chốt lời gấp đôi so với thường thì. Mặt khác, nếu ATR nằm ở nửa dưới, thì bạn hoàn toàn có thể chỉ muốn nhắm tiềm năng tiềm năng tối thiểu của mẫu. Ý tưởng tương tự như cũng có hiệu lực thực thi hiện hành nếu đường ATR đang có xu thế tăng hoặc giảm đều đặn. Nếu bạn tham gia thanh toán giao dịch trong đó ATR ở nửa dưới, nhưng đường có xu thế tăng lên, bạn vẫn hoàn toàn có thể xem xét tùy chọn tiềm năng kép trên biểu đồ .

Trong ví dụ trên, hãy chú ý cặp EURUSD cùng chỉ báo ATR được đính kèm ở phía dưới. Mũi tên màu đỏ trên chỉ báo ATR cho thấy ATR đăng nằm nửa trên của giá biểu lộ giá đang dịch chuyển cao. Những cụm nến được khoanh tròn trên biểu đồ bạn đã nhìn thấy những râu nến dài rồi chứ ? Khi ATR nằm nửa trên của giá, sẽ dịch chuyển cao nếu bạn đặt trailing stop hay stop loss quá ngắn rất dễ gây tới việc bị quét cắt lỗ, không hề tối đa hóa doanh thu dành cho bạn .
Trái ngược với điều này, khi chỉ số ATR thấp, thị trường tương đối yên tĩnh vì nó đã bước vào thời kỳ dịch chuyển thấp. Khi độ dịch chuyển của ATR thấp, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh những lệnh dừng lỗ ngặt nghèo hơn. Đồng thời, take profit cũng nhỏ hơn, vì giá rất hoàn toàn có thể sẽ không di dời hay dịch chuyển quá nhiều .
Chỉ báo ATR cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để Dự kiến khuynh hướng trong tương lai. Nếu bạn nhận thấy rằng đường ATR đang có xu thế tăng dần lên, thì bạn hoàn toàn có thể Dự kiến dịch chuyển năng lực vẫn cao. Và so với ATR dốc xuống hoàn toàn có thể thấy dịch chuyển giảm dần, bạn nên đề phòng sự quy đổi dịch chuyển từ thấp lên cao hoặc dịch chuyển từ cao xuống thấp để chuẩn bị sẵn sàng một sự biến hóa trong điều kiện kèm theo thị trường mới .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments